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国寿安保沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2021-07-05
基金名称  国寿安保沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2021-07-02 日信息内容
现金差额(单位:元)   19,433.97
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,719,277.37
基金份额净值(单位:元)   0.9064
2021-07-05 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   18,922.02
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    400,000,000.00
赎回上限    400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1000 深市退补 10.0% 10.0% 21810.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 16835.0
00001 长和 135 港市退补 20.0% 6761.63
00002 中电控股 101 港市退补 20.0% 6485.4
00003 香港中华 559 港市退补 20.0% 5599.63
00005 汇丰控股 1038 港市退补 20.0% 38797.42
00006 电能实业 75 港市退补 20.0% 2997.04
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 9525.0
000100 TCL科技 1400 深市退补 10.0% 10.0% 10374.0
00011 恒生银行 38 港市退补 20.0% 4930.78
00012 恒基地产 72 港市退补 20.0% 2196.12
000157 中联重科 400 深市退补 10.0% 10.0% 3548.0
00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 6900.39
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 4095.0
00017 新世界发 76 港市退补 20.0% 2530.31
00027 银河娱乐 109 港市退补 20.0% 5513.89
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 35550.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 8570.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 11511.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 22660.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 300 深市退补 10.0% 10.0% 1797.0
000625 长安汽车 300 深市退补 10.0% 10.0% 5421.0
000651 格力电器 500 深市退补 10.0% 10.0% 25495.0
00066 港铁公司 93 港市退补 20.0% 3355.94
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 2094.0
000725 京东方A 3300 深市退补 10.0% 10.0% 19899.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2381.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4419.0
000786 北新建材 100 深市退补 10.0% 10.0% 3841.0
00083 信和置业 185 港市退补 20.0% 1930.27
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 57206.0
000876 新 希 望 200 深市退补 10.0% 10.0% 2856.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 3197.0
000938 紫光股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2175.0
00101 恒隆地产 112 港市退补 20.0% 1765.97
00175 吉利汽车 294 港市退补 20.0% 5708.82
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 3396.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 5660.0
002007 华兰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3655.0
002024 苏宁易购 400 深市退补 10.0% 10.0% 2236.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 8890.0
002032 苏泊尔 0 深市必须
002049 紫光国微 0 深市必须
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4666.0
002129 中环股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 7458.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 15080.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 7257.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 12594.0
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4066.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 8236.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 10740.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 20147.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 8050.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 13320.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 203 港市退补 20.0% 2801.56
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 6568.0
002415 海康威视 500 深市退补 10.0% 10.0% 31110.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 12090.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 21800.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 5013.0
002555 三七互娱 100 深市退补 10.0% 10.0% 2399.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 23904.0
002600 领益智造 300 深市退补 10.0% 10.0% 2673.0
002602 世纪华通 400 深市退补 10.0% 10.0% 2500.0
002607 中公教育 200 深市退补 10.0% 10.0% 3936.0
00267 中信股份 435 港市退补 20.0% 3045.17
00268 金蝶国际 174 港市退补 20.0% 3704.96
00270 粤海投资 163 港市退补 20.0% 1499.68
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 17763.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3201.0
002812 恩捷股份 0 深市必须
002821 凯莱英 0 深市必须
002841 视源股份 0 深市必须
00285 比亚迪电 34 港市退补 20.0% 1391.24
00288 万洲国际 365 港市退补 20.0% 2095.83
00291 华润啤酒 81 港市退补 20.0% 4532.88
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3680.0
00322 康师傅控 112 港市退补 20.0% 1499.02
003816 中国广核 1200 深市退补 10.0% 10.0% 3204.0
00384 中国燃气 112 港市退补 20.0% 2207.46
00386 中国石油 1277 港市退补 20.0% 4161.12
00388 香港交易 63 港市退补 20.0% 23930.84
00656 复星国际 126 港市退补 20.0% 1167.67
00669 创科实业 92 港市退补 20.0% 10258.57
00688 中国海外 219 港市退补 20.0% 3255.98
00700 腾讯控股 336 港市退补 20.0% 160869.01
00762 中国联通 303 港市退补 20.0% 1060.56
00813 世茂集团 71 港市退补 20.0% 1136.06
00881 中升控股 35 港市退补 20.0% 2031.57
00883 中国海洋 893 港市退补 20.0% 6638.34
00909 明源云 58 港市退补 20.0% 1805.35
00939 建设银行 6010 港市退补 20.0% 30402.29
00941 中国移动 308 港市退补 20.0% 12282.19
00960 龙湖集团 91 港市退补 20.0% 3242.06
00968 信义光能 265 港市退补 20.0% 3401.02
00981 中芯国际 239 港市退补 20.0% 4630.88
00992 联想集团 362 港市退补 20.0% 2663.87
01038 长江基建 40 港市退补 20.0% 1550.09
01044 恒安国际 37 港市退补 20.0% 1631.17
01066 威高股份 135 港市退补 20.0% 1982.36
01093 石药集团 479 港市退补 20.0% 4407.05
01109 华润置地 178 港市退补 20.0% 4672.76
01113 长实集团 128 港市退补 20.0% 5744.32
01128 永利澳门 78 港市退补 20.0% 791.74
01177 中国生物 660 港市退补 20.0% 4108.73
01193 华润燃气 47 港市退补 20.0% 1809.6
01209 华润万象 34 港市退补 20.0% 1447.91
01211 比亚迪股 42 港市退补 20.0% 7742.43
01288 农业银行 1535 港市退补 20.0% 3453.94
01299 友邦保险 605 港市退补 20.0% 48301.87
01398 工商银行 4339 港市退补 20.0% 16452.96
01579 颐海国际 26 港市退补 20.0% 1142.98
01658 邮储银行 599 港市退补 20.0% 2610.79
01801 信达生物 73 港市退补 20.0% 5329.3
01810 小米集团 1003 港市退补 20.0% 21900.06
01833 平安好医 29 港市退补 20.0% 2250.04
01876 百威亚太 85 港市退补 20.0% 1703.64
01918 融创中国 140 港市退补 20.0% 3103.51
01928 金沙中国 162 港市退补 20.0% 4381.0
01929 周大福 56 港市退补 20.0% 820.45
01972 太古地产 58 港市退补 20.0% 1109.31
01997 九龙仓置 91 港市退补 20.0% 3367.19
02007 碧桂园 441 港市退补 20.0% 3179.05
02020 安踏体育 54 港市退补 20.0% 7915.94
02269 药明生物 168 港市退补 20.0% 19531.09
02313 申洲国际 45 港市退补 20.0% 7170.4
02318 中国平安 372 港市退补 20.0% 23220.3
02319 蒙牛乳业 137 港市退补 20.0% 5206.29
02331 李宁 125 港市退补 20.0% 9432.82
02382 舜宇光学 38 港市退补 20.0% 7492.75
02388 中银香港 211 港市退补 20.0% 4624.68
02601 中国太保 139 港市退补 20.0% 2791.74
02628 中国人寿 373 港市退补 20.0% 4762.23
02688 新奥能源 40 港市退补 20.0% 4946.94
03328 交通银行 877 港市退补 20.0% 3536.7
03333 中国恒大 101 港市必须 846.76
03690 美团-W 306 港市退补 20.0% 77524.34
03692 翰森制药 60 港市退补 20.0% 1667.59
03968 招商银行 230 港市退补 20.0% 12113.24
03988 中国银行 4178 港市退补 20.0% 9679.58
06098 碧桂园服 96 港市退补 20.0% 6396.36
06160 百济神州 42 港市退补 20.0% 7182.4
06186 中国飞鹤 224 港市退补 20.0% 3076.44
06618 京东健康 64 港市退补 20.0% 5685.65
06666 恒大物业 270 港市必须 2097.12
06690 海尔智家 113 港市退补 20.0% 2537.93
06808 高鑫零售 98 港市退补 20.0% 462.26
06862 海底捞 53 港市退补 20.0% 1786.64
06969 思摩尔国 89 港市退补 20.0% 3122.59
06993 蓝月亮 87 港市退补 20.0% 762.74
09633 农夫山泉 176 港市退补 20.0% 5705.65
09992 泡泡玛特 42 港市退补 20.0% 2520.14
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 9725.0
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 20484.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 800 深市退补 10.0% 10.0% 23776.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 18140.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 15298.0
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 11820.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 10509.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 19197.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 6491.0
300433 蓝思科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 2883.0
300454 深信服 0 深市必须
300498 温氏股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 5608.0
300601 康泰生物 0 深市必须
300628 亿联网络 0 深市必须
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 51935.0
300759 康龙化成 0 深市必须
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 45108.0
300782 卓胜微 0 深市必须
300866 安克创新 0 深市必须
300888 稳健医疗 0 深市必须
300896 爱美客 0 深市必须
300999 金龙鱼 0 深市必须
600000 浦发银行 1200 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2100 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 900 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1300 允许 10.0%
600029 南方航空 600 允许 10.0%
600030 中信证券 800 必须 18920.0
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600048 保利地产 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1800 允许 10.0%
600104 上汽集团 300 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600584 长电科技 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600606 绿地控股 400 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 100 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 0 必须
600763 通策医疗 0 必须
600809 山西汾酒 0 必须
600837 海通证券 1000 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1100 允许 10.0%
600918 中泰证券 100 允许 10.0%
600919 江苏银行 1200 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600958 东方证券 400 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基股份 400 允许 10.0%
601066 中信建投 100 必须 2950.0
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 300 允许 10.0%
601138 工业富联 300 允许 10.0%
601155 新城控股 100 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1500 允许 10.0%
601186 中国铁建 500 允许 10.0%
601211 国泰君安 400 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 1000 允许 10.0%
601236 红塔证券 100 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 2800 允许 10.0%
601318 中国平安 1100 允许 10.0%
601319 中国人保 200 允许 10.0%
601328 交通银行 2700 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 200 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3500 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1100 允许 10.0%
601668 中国建筑 2100 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601696 中银证券 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 0 必须
601727 上海电气 500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 1900 允许 10.0%
601818 光大银行 1600 允许 10.0%
601857 中国石油 1000 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 100 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
601901 方正证券 400 允许 10.0%
601916 浙商银行 800 允许 10.0%
601919 中远海控 500 允许 10.0%
601933 永辉超市 400 允许 10.0%
601939 建设银行 700 允许 10.0%
601985 中国核电 500 允许 10.0%
601988 中国银行 2100 允许 10.0%
601989 中国重工 900 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603087 甘李药业 0 必须
603160 汇顶科技 0 必须
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603288 海天味业 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 0 必须
603501 韦尔股份 0 必须
603658 安图生物 0 必须
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 0 必须
603899 晨光文具 0 必须
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
688008 澜起科技 0 必须
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 0 必须
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 0 必须
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